Ingresos

1. Diríjase al menú “Administración”, submenú “Contabilidad”, y dé clic en la opción “Ingresos”.


2. En la parte superior de la izquierda se puede ver el botón “Agregar” .

3. En la parte de en medio superior se puede hacer una consulta de los comprobantes de ingresos, para usarlo se necesitará seleccionar “Fecha de emisión” o “Fecha de captura”, “Año” y “Mes”.

4. En la parte de la derecha se puede observar una barra de búsqueda .

5. Y en la parte inferior se muestran los registros de los ingresos cargados en el sistema para la empresa en la que se encuentra, cada uno de esos registros, tiene la columna, “Fecha Captura”, “Fecha Emisión”, “Serie y Folio”, “Cliente”, “REPs”, “Monto”, “Saldo Insoluto”, “Moneda”, “Estatus”, “Movimiento” y “Operaciones”.

6. La columna “Operaciones” contiene los botones “Ver” , “PDF” , “XML” y “Editar” .

7. Para hacer una consulta deberá haber llenado los campos mencionados en el paso 3 y presionar el botón “Consultar” .


8. Al presionar el botón “Agregar” , nos llevará a otra página donde se podrá cargar únicamente CFDI en el sistema.

9. Podrá ingresar un archivo a la vez dando clic en el botón “Buscar…” o realizar una carga de hasta 50 CFDI (archivo XML y PDF) arrastrando los archivos dentro del área indicada. Para guardar los archivos PDF deberán corresponder a un XML y tener el mismo nombre, para guardar los XML el sistema validará que el cliente se encuentre en la empresa donde estamos logueados.

10. Una vez que se hayan cargado los archivos, se deberá presionar el botón de “Guardar” .


11. Después de haber presionado el botón “Guardar” , deberá aparecer un aviso de color verde que diga “Transacción exitosa”.


12. Por último, se tendrá que presionar el botón de “Regresar” , para que el sistema nos regrese a la página principal de “Ingresos”.


13. Al presionar “Reporte” nos llevará a otra página donde se encuentra la sección de “Reporte Contabilidad”, en la cual debemos seleccionar el formato (Excel) en que queremos obtener el reporte, “FECHA DE EMISIÓN” o “FECHA DE CAPTURA”.

14. Cuando se haya seleccionado todos los campos, se deberá presionar el botón de “Consultar” , y así se descargará el archivo.



15. El Saldo Insoluto debe marcar la diferencia entre el Total de Factura menos el Total REP que muestran las columnas del Reporte, no tomando en cuenta los REP que la factura tenga cancelados.


16. Por último, se deberá presionar el botón “Regresar” , para volver a la página principal de Ingresos.


17. Al presionar "Reporte canceladas" nos llevará a otra página donde se encuentra la sección "Reporte de facturas canceladas", en la cual debemos seleccionar "Tipo de fecha" y establecer un rango de fechas en los campos, "Desde" y "Hasta".

Después de haber seleccionado en los campos, se deberá presionar el botón "Consultar" .


18. Cuando se haya presionado el botón "Consultar" se descargará un archivo formato excel y al abrirlo contendrá la información.


19. Si se presiona el botón "Reporte cobranza" se descargará un archivo en formato Excel, que al abrirlo contendrá la información.


20. Al presionar el botón “Ver” nos llevará a otra página la cual nos mostrará los REPs.


21. Dentro de ese REP se muestra el nombre de la factura la cual está relacionada o puede ser de los datos del REP mismo. Se puede visualizar el PDF y XML (dando clic a los botones y ) y cambiar el archivo al dar clic en “Editar” .


22. Cuando se haya presionado el botón de “Editar” podrá actualizar el PDF y seleccionar la acción que se aplicará, “Cambiar PDF Factura”, “Cambiar PDF Acuse de Cancelación” o “Cancelar Factura”, de ser la segunda opción ingresará también el estatus.

23. Después de seleccionar la información y cargar la factura dé clic en el botón “Actualizar” , el sistema mostrará un aviso de color verde que dice “Transacción exitosa”.